ФОНДОВЫЙ и ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: УЧИМСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ ГРАМОТНО



На этой странице я буду размещать мои обзоры фондового рынка- то, что покажется мне интересным.
Я также буду давать какие-то рекомендации тем, кто хотел бы попробовать торговать самостоятельно, но пока не имеет своей торговой системы для работы на постоянной основе (понятно не системы торговли вообще, а профитной торговой системы, то есть В СРЕДНЕМ СТАБИЛЬНО ПРИНОСЯЩЕЙ ПРИБЫЛЬ).
Здесь же будут размещаться материалы по психологическим аспектам инвестирования и оценки с математической точки зрения Ваших инвестиций.
Будут также приведены примеры работы различных фондов, как наших, так и зарубежных.
В разделе вопросы (на соответствующей страничке) — Вы сможете задавать вопросы по интересующим Вас аспектам инвестиций в фондовый рынок.
Пока же следует помнить: при НЕБОЛЬШОЙ сумме ежемесячных накоплений оптимальным является вложение в Западные инвестиционные фоннды, ОТБИРАЕМЫЕ УМЕЛЫМ ФИНАНСОВЫМ СОВЕТНИКОМ в соответствие с выбираемой Вами стратегией ДОЛГОСРОЧНЫХ инвестиций. Пройдя по ссылке http://ponizovski.ru/?page_id=27 , Вы сможете прочитать об одной из таких программ, предлагаемой компанией с 50-летней историей, котирующейся на Лондонской фондовой бирже- компании «Хансард». И если она Вас заинтересует- я готов буду ответить на Ваши вопросы и помочь в
приобретении ее страхового полиса, позволяющего инвестировать в Западные фондовые рынки от относительно не больших сумм (примерно от 500 долларов в месяц для оптимизации комиссии за управление, которые составят 0.7% в год) .

«Какой прогноз у нас сегодня, милый»?:)
Здесь будут публиковаться прогнозы по фондовому рынку и
рынку Forex.

 

Источник: ru.exchange-rates.org

 

 


<a href=»http://instaforex.com/ru/» data-mce-href=»http://instaforex.com/ru/»>Форекс портал</a>

Мнение ведущих телевиденья может быть верным или не верным- решать Вам. Я рекомендую просто слушать новости, а уже выводы делать самим.
Ниже даю материал о том: что такое  рынок Forex и как на нем можно работать? 

(По материалам моего вебинара)

Я немножко расскажу, для чего мы проводим сегодня этот веминар. Соответственно, поскольку среди прочей своей деятельности, я занимаюсь, в том числе работой на рынке Форекс биржевом, внебиржевом, а также консалтингом на нем, я решил по многочисленным просьбам, которые ко мне поступают, уделить этому один вебинар.

Для того, чтобы, ну скажем так, кому это интересно, понял возможности этого рынка, оценил, что на нем можно, и что является фактически мифами и легендами, и сделал для себя какой-то разумный вывод — интересно ему будет работать на этом рынке, неинтересно, учиться, не учиться. Ну, некие разумные действия.

Дело в том, что в отличие от обычного биржевого рынка, Форекс у нас как-то в России начался с бухты-барахты в какой-то степени. Т.е. еще, скажем так, в 90-е годы появились первые дилинговые центры. Китайские тогда были, если я правильно помню, то, что мне довелось увидеть. Там, конечно, условия работы были очень сложные. По большому счету это был не совсем тот Форекс, который существует в мире.

Со временем условия работы улучшались, улучшались, скажем так, договора, и в настоящий момент Форекс стал обычным достаточно делом для большинства людей, которые им занимаются. Понятно что, как и в любом бизнесе, связанном с биржей, большинство людей теряют деньги. Но не по вине отнюдь ДЦ (дилинговых центров), которые там есть, или банковских брокеров, а, собственно, потому что они не способны их заработать на этом рынке.

Понятно, что каждый из вас может иметь какой-то опыт работы, может не иметь. В принципе, если что-либо не понятно, вы сможете о чем-то спрашивать даже по ходу. Судя, по тем вопросам, которые идут у меня на сайте, часть из вас уже работает на данном рынке, кто-то может, хочет познакомиться с тем, что он дает.

Форекс исторически разделяется на биржевой Форекс и внебиржевой. На биржевом Форексе все сделки у нас идут по бирже. Там торгуются фьючерсы, опционы на валюту.

Соответственно, межбанковский валютный рынок Форекс – внебиржевой. Там торгуют между собой банки и какие-то другие контрагенты, которые в каждой системе могут быть. Исторически развивалось так. Сначала была, скажем, система «Рейтерс», потом подсоединилась система EBS — это две конкурирующие между собой крупнейшие межбанковские системы. А потом появились небольшие, поменьше, скажем так, системки типа «Каренекс» и другие, которые стали объединять банки, помимо этих двух систем, и давать возможность работать в них еще и другим, уже более мелким контрагентам.

С точки зрения трейдера, в общем, по большому счету, все равно где торговать, лишь бы его устраивали условия. Соответственно, для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить дальше, я нарисовал пример котировки. Вот видите. Фактически это наш обменник. Только тут мы видим 5 знаков.

Евро- доллар EURUSD, 1.32111- 1.32122.  Понятно, что котировки постоянно меняются, туда — сюда ходят. Но здесь написано, что за 1 евро на том момент, когда я ее писал, давали 1.32111 (продажа)- 1.32122 (покупка).

Как и в любой части нашего биржевого бизнеса есть цена покупки, есть цена продажи. По одной цене можно купить, по другой продать. Разница между ними называется спрэдом и это доход брокера. Понятно, как бы, он может ими делиться с кем-то, если он является субброкером, либо, если это банк, который непосредственно дает котировки — это его прямой доход. Соответственно, левая часть, по какой цене мы можем продать, правая – по какой можем купить. Понятно, что купить мы всегда можем дороже, чем продать. Потому что брокер должен зарабатывать свои деньги.

Котировки, где на первом месте стоит доллар, называют обратными, где на втором – прямыми, где доллара нет – называют кросс-курсами. Ну, исторически так, в общем, во многом рынок развивался против того, чтобы торговать за или против доллара и поэтому произошло такое деление. Вот, собственно, я кратко описал, что такое Форекс. Понятно, что это такой же, в общем, рынок, что и любой другой, но просто опять же так исторически в России сложилось, что на него можно зайти с меньшим числом денег. Т.е. начиналось это дело, когда еще были приличные там депозиты, ну, скажем так, первый дилинговый центр – просили, ну, где-то тысяч 10 долларов. Потом это стало все меньше, меньше, меньше. Сейчас вообще чуть ли не 10 долларов, а то и меньше можно положить. В общем, торгуй, не хочу.

Как и на любом рынке, цель трейдера: купить подешевле — продать подороже. Или наоборот: продать подороже и потом откупить подешевле. А уж как этого добиться и с каким ирисками — каждый решает сам для себя. Чем больший риск принимает на себя трейдер по сделке, тем больше он может заработать, но и тем больше потерять.

При тех кредитных плечах, что дают сейчас брокера (до 1 к 500 на небольшие депозиты,  а так стандартно 1 к 100 -то есть имея 1000 долларов, к примеру  на депозите- на 100 тысяч можно открывать позицию 10000 -на 1 млн.), за 1 сделку можно увеличить депозит раз в 5..но также можно и все потерять и очень быстро. Именно потому, профессионалы предпочитают не использовать особо большие кредитные плечи, а торговать  с разумными рисками, о чем я скажу позднее.

Понятно, что до определенного размера никакие ваши позиции на рынок не выводятся. Они перекрываются между друг с другом или, соответственно, Вы играете против брокера, если позиция не перекрыта. Каждый дилинговый центр, или банковский центр, что по большому счету не важно,  имеет свой риск менеджмент и, соответственно, там четко прописано дилеру — если позиция, открываемая клиентом, например, равна 1 миллион евродоллар, ее еще можно держать у себя, либо ее можно пытаться перекрыть, если позиция, например, 10 миллионов. Ее надо прямо выводить на контрагента или межбанк, и забирать свою разницу спрэда.

Соответственно, чем больше дилинговый центр или банк, тем, соответственно, больший лимит он имеет. И в зависимости от того, как вы работаете, если вы работаете хорошо, некоторых людей банк перекрывает сразу. Благо сейчас в межбанковских системах такая возможность есть. Понятно на копейках перекрывать не будут, но, начиная уже где-то с лотов 100 тысяч, как правило, успешных трейдеров прямо выводят в рынок для того, чтобы не иметь потом проблем с выплатой выигрыша. Это надо понимать.

В свете этого, естественно, что увеличивается время котирования таких трейдеров и тот, кто зарабатывал просто на очень быстрых движениях рынка, так называемый «джобинг», видит, что его системы перестают работать. Это надо понимать, но такова, в общем-то, жизнь. Никто не даст залезать себе в карман — и все банки, дилинговые центры об этом честно предупреждают.

Дальше. Вот привел я пример их график. Вот, например, доллар-евро.

Или доллар-иена — USD-JPY.

 

Вот дальше график кросс-курса.

Фунт-шведская крона — GBPSEK.

Видите, доллара здесь нет, поэтому это называется кросс-курс. Обратите внимание, что в настоящий момент было некое длительное движение вниз, и сейчас мы находимся в неком низу диапазона. Статистически, когда такое движение произошло и образовалась вот такая, скажем, «подложка», очень часто выгодно покупать одну валюту против другой, и надеяться, что в какое-то время произойдет обратное движение. Как, в общем-то, и в любом инструменте, с точки зрения технического анализа, о котором я рассказывал на прошлых вебсеминарах Форекс ничем особо не отличается. Я потом скажу пару слов, в чем его отличие. Но так же, как и на фондовом рынке можно анализировать графики, можно фундаментально смотреть. Одно скажу, что фундамент здесь гораздо сложнее в силу того, что здесь 2 актива, т.е. здесь 2 валюты.

Если там у нас валюта и акция, да, и мы смотрим только акцию, что с ней произойдет, то здесь, конечно, две валюты. Если вот, например, мы рассматриваем фунт и шведскую крону, мы должны понимать, что творится в Великобритании, что творится в Швеции, какая там ситуация.

Есть валюты, я дальше буду рассказывать, сырьевые, есть валюты, которые являются валютами убежищами. Ну, и так далее, каждый трейдер, который использует фундаментальный анализ, он, в общем, более менее представляет, что из себя представляет та валюта, с которой он работает.

Сырьевые валюты: австралийский доллар, канадский доллар, южноафриканский рэнд, мексиканское песо, в какой-то степени новозеландский доллар и фунт, ну и конечно наш рубль, во многом зависящий от цен на нефть.

Это я вам показал примеры внебиржевого Форекса.

А вот примеры Форекса биржевого. На нашей бирже тот кому, в общем-то, это надо, может совершенно спокойно торговать определенным количеством, вот например, рубль-доллар.

 

Пожалуйста, обратите внимание, можете торговать рубль против доллара. Т.е. вы можете менять его не в обменнике. Если считаете, например, что рубль против доллара вырастет, вы продаете фьючерс  на рубль-доллар, если считаете, что вырастет доллар, вы покупаете фьючерс на рубль-доллар.

Ну, например, что касается нашего фонда, в последнее время мы исповедовали такую стратегию, где-то, начиная с уровня 29 с копейками, мы это дело покупали и, в общем, считали, что доллар подрастет. Вот сейчас он где-то 29.70 пока.

Опять же никакой особой хитрости здесь нет, технический анализ здесь тоже работает. Всегда это, в общем-то, можно делать.

А так — Вы сами вольны выбрать – торговать ли вам на биржевом Форексе или на внебиржевом.

У нас на бирже также есть пара евро-доллар, рубль-евро есть, есть фунт против рубля, фунт против доллара. В общем, какой-то минимальный набор пар у нас на бирже есть.

Теперь поговорим о сходствах и отличиях биржевого и внебиржевого Форекса.

Во-первых, сходства.

1. И там, и там торгуется валюта, одна против другой. Сходство в поведении фьючерсов  и того, что вы видите — котировки диллинговых центров,  банков, межбанка. Если растет спот, как правило, растет и фьючерс, и наоборот. Бывают, конечно, расхождения, но я специально приготовил вам картиночку посмотреть.

 

 

 

Вот обратите внимание, что сегодня было у нас с евро. Сегодня были, кстати, ставки, ставки оставили на прошлом уровне, потом было выступление Драги, председателя Европейского центрального банка. Но евро бегало туда сюда, вниз вверх, вы видите эту свечку. И вот тут мы видим 1.3148, и если теперь мы посмотрим, где оказался фьючерс, он был в этот момент рядом -1.3150.

Видите котировки очень близкие. Понятно почему. Скоро будет бэквордация, т.е. тогда, когда по фьючерсу надо исполнять свои обязательства. Это июньский фьючерс, а сейчас май. Поэтому понятно, что котировки практически ходят параллельно друг другу.

2. И там, и там работает технический и фундаментальный анализ, ТА и ФА. Т.е. вы вольны, если вам более комфортно работать с биржей, торговать в биржевом Форексе, если вам более комфортно или вы не хотите сразу много денег допустим закидывать, попробовать в небольших депозитах поработать работать с дилинговыми центрами или банками. В моем понимании, это дело вкуса и каждый для себя сам этот вопрос может решить.

Теперь отличия.

Первое, основное отличие – это сессионность. Т.е. межбанковский рынок он работает круглосуточно, вот как бы по всему миру идет. Начинается он в Австралии, потом вступает Азия, там Япония, Гонконг, Сингапур, потом просыпаются уже другие страны. Идет дальше Европа, за Европой, как обычно, идет Англия — «островная Европа», потом наступает черед Америки. Круглые сутки все это крутится.

На бирже, понятно, есть сессионность. Биржа отработала, ну, например, наша, т.е. она открылась в 10 утра до 23.45 отработала, ну и все. Теперь больше мы не работаем. Ночью, если что-то произойдет, мы никак на свою позицию повлиять не сможем.  Т.е. не всегда можем смотреть за позицией.

Я спокойно к этому отношусь, потому что я, в основном, работаю на графиках дневных или недельных, т.е. на больших графиках. Хотя консультирую и людей, тех которые работают внутри дня, так называемых интрадейщиков.

Просто каждый возраст  предполагает некую свою работу у компьютера. Когда мне было там 20 с небольшим, я тоже работал интрадей на фондовом рынке, потом на Форексе. Теперь со временем все-таки отошел от этого, день сидеть около компьютера тяжело, перешел на более длинные такие временные промежутки. Но, пожалуйста, если кого-то надо консультировать, я консультирую в течение дня без проблем.

Второепроверяемость котировок. Это во многом связано с психологией трейдеров. Если мы работаем на бирже, мы видим стакан, и те котировки, что в стакане есть: бид и офер — вы их видите. Если вы работаете с диллинговым центром или банком, что Вам банк дал, какую котировку, ту вы и должны брать. Другой не будет. Все договора, которые Вы подписываете, там четко прописано, что поставщиком котировок является для вас данный контрагент.

Связано это, в основном, не с моментом  входа в позицию, хотя для тех, кто торгует на краткосрочных периодах  - и это тоже. Человек вроде видит, как в рынке такая цена есть, пытается у своего контрагента получить, а он не дает, по каким-то своим соображениям.

Это исполнение стопов и профитов. Т.е. если вы поставили ордер — приказ вашему брокеру на то, чтобы закрыть позицию в тот или иной момент, иногда недобросовестные брокера не закрывают ваши профита и, наоборот исполняют ордер стоп-лосс. Цена кольнула, ушла и все, и доказать ничего невозможно. Потому что они говорят: «Такая цена была, извините». Или когда у вас профит: «Такой цены не было».

Именно поэтому некоторые люди принципиально не работают с внебиржевым Форексом, либо работают с теми контрагентами, которые дают проверять по общепризнанным системам. Ну, вот например, «Альфа банк». Понятно, что, не смотря на то, что это банк, они все равно работают через оффшор (оптимизируя налогообложение), но, тем не менее, у них правило. Если вот в системе определенной, а именно EBS цена была три раза, они всегда исполнят тейкпрофит. Если два, по моему опыту, я с ними достаточно давно работаю, чаще всего исполнят, если одна —  как повезет — могут не исполнить. Претензий никаких не можете предъявлять о неисполнении ордера, если цена была 1 либо 2 раза.

То, что касается стоп-лоса. Если были 2 котировки после вашего стопа, он обязательно будет исполнен. Если 1, могут исполнить, могут, нет.  Но, тем не менее всегда можете проверить. Открываете EBS, если вы имеете к ней доступ, смотрите, т.е. никаких вопросов нет. В то же самое время в диллинговых центрах, такого сервиса вы не получите, т.е. говорят: «У нас так. Хочешь — работай с нами, не хочешь — cкатертью дорожка».

Альтернатива – это система прямого доступа, которая сейчас есть там. Пожалуйста, стакан — все видно, аналог биржи. Т.е. вы сами вольны выбирать, как вам действовать.

Третье. Возможность работать с опционами. На бирже она существует. Если вы не работаете на межбанке и сами не являетесь банком, такой возможности у вас нет. Вы можете работать только так называемый «бинарный опцион». Но это все-таки несколько иная вещь. Т.е. там вас просят фактически угадать, дать какое-то предсказание – будет ли цена в определенный диапазон выше, ниже, коснется чего-то или нет?  Соответственно, что происходит, если вы работаете с таким типом опционов?

Вы, естественно, сразу регулируете свой убыток, потому что, если вы что-то потеряете, то потеряете некую фиксированную величину. Если же вы работаете, соответственно, с обычным опционом, у вас есть больше возможностей, но, соответственно, там это вам будет несколько дороже стоить, потому что опять же доступ на биржу и для того, чтобы их иметь, вам надо понимать, как с ними работать. Как правило, большинство опционов на валюту,  имеют те же законы что и опционы на акции, другие какие-то вещи и надо отдельно изучать методику работы с ними.

Я рекомендую, если кому-то интересно, почитать: Мак Миллан «Все об опционах» или Чекулаев «Загадки и тайны опционной торговли».

Для работы с ними нужны специальные программы, они все платные и,  скажем так, нужно обладать достаточными знаниями. Это — по большей части математика, и тут люди сами для себя решают, то ли они будут работать чисто на Форексе с фьючерсами и спот, то ли они пойдут дальше и будут работать с опционами. Сам я, в общем, с опционами знаком, но особо с ними не работаю, потому что надо быть специалистом, иметь программы. Хотя стратегии изучал и знаю, когда и какую применять.

В принципе, я просматриваю только информацию по опционам, которая позволяет понять ситуацию на обычном рынке, а именно на фьючерсах и на споте. Есть определенные закономерности статистические, которые говорят о том, что если цена опционов определенного объема достигает неких уровней, то оттуд а можно покупать  или продавать.

Например, вот иена. Стояли бы опционы put (путы — на право продать доллар-иену на уровне 79.80), и был бы большой объем, большой шанс, что отсюда надо покупать. Если стоят опционы на продажу, например,  где-нибудь на 81.00 «колы» (опционы на право покупки по 81.00 доллара против иены) — надо продавать. Почему?

Продавцами опционов выступают, как правило, крупные структуры, банки, большие фонды и, естественно, у них нет никакого желания, чтобы тот, кто покупает опцион заработал  на этом деньги…

Я рассказывал уже об этом, но еще раз немножко повторюсь: покупатель опциона имеет право, но не обязанность, что-то сделать. Продавец опциона, если ему это право предъявит, обязан его реализовать. Например, Вы купили право купить на определенный момент что-либо. ( Опционы просто разных типов бывают:  некоторые дают только по истечении определенного срока такую возможность -европейские («голландские»), а некоторые в течение всего срока действия этого опциона дают возможность вам делать — так называемые «американские опционы»).

Так вот, если вы такую возможность купили, и цена оказалась, например, невыгодной для продавца – вы реализовали свое право, он понес убыток. Понятно, что они убытки нести не хотят, ну, и борются за эти уровни.

И второе — то, что касается волатильности опционов. Как правило, увеличение волатильности на рынке опционов подразумевает и большие потом колебания на споте.  Что дает людям, которые торгуют так называемые диапазоны, понять, что цена скорее пробьет диапазон, нежели останется. Но это так, к слову.

Надо иметь систему торговли, связанную с опционами. Поскольку я исследую рынки глобально,  мне это бывает важно.

А простенькую систему торговли я вам сегодня покажу. Но у меня своя система, мои ученики достаточно успешно по ней работают.  Не только по ней: у меня, в принципе, 5 или 6 систем, по которым можно успешно торговать.

Люди довольны, но, повторюсь, как  говорил раньше про фондовый рынок: все-таки 75 % успеха — это психология. Т.е. Вы можете работать как угодно хорошо на бумажке или  на демо счете, но когда у вас появляются деньги, вы должны четко понимать, что деньги лишь инструмент, они не должны на вас давить, вы должны быть психологически, скажем так, хорошо настроены, не бояться ничего, не жадничать, уметь работать на деньги.

Т.е. все качества, скажем так, хорошего трейдера, которые есть, они у вас должны быть. Потому что иначе получается так, что человек думал, что все будет хорошо, он изучает системы торговли, они имеют положительное мат. ожидание, на демо счете он отлично работает, выходит на реальный счет и куда что девается. Деньги начинают давить.

Это имеет некий аналог. Вот кто играл в карты — это преферанс. Когда человек играет бесплатно,  это-  один вариант. Если, например, уже по каким-то для него достаточно уже большим ставкам, он может уже играть по-другому, т.е. делать не совсем правильные действия. Это называется — «деньги давят».

Классическая игра, где идет давление деньгами, это — покер. Вот в этом плане  проверка себя — это игра в покер. Т.е. если вы в покер на деньги по любой ставке играете совершенно одинаково, т.е. не теряете своего мастерства, с большой вероятностью вы сможете работать на фондовом рынке, рынке Форекс. Если при повышении ставок вы начинаете играть хуже, то пока что вы не готовы к серьезной работе, потому что вы боитесь давления денег. Это надо просто себе иметь в виду. Меня просто иногда спрашивают: «Как мне проверить, смогу я работать нормально на Форексе или нет?» Ответ прост: «Покер к вашим услугам». Он-лайн покер, их очень много, научиться играть в него не так сложно и просто проверьте себя. Ну, чтобы, если что — меньше потерять.

Я в своем курсе обучения всегда предлагаю идти постепенно. Т.е. сначала мы изучаем теоретический материал, потом работаем на демо счете, потом на маленьком счете, так постепенно доходим до какого-то размера. Это так к слову, дальше я подробнее расскажу об обучении. Пока идем дальше.

И последнее отличие — ликвидность спота — она зачастую выше. Просто потому что многим надо менять, в основном покупателям и продавцам, которые работают через банки.  Они меняются не через фьючерсы, а именно вот как раз на этом рынке. С опционами, как правило, помимо спекулянтов работают именно крупные, опять же,  покупатели, продавцы, банки, фонды, которые хотят хеджировать свои риски. То же самое касается крупных товаропроизводителей.

Т.е. если их устраивает некий курс, они покупают некий опцион, ну, по определенной цене право купить или продать некую валюту против другой и гарантировано, что курс останется для них неизменным. Они большей частью отдают эти опционные премии, если случается, что курс сильно изменился, они все нормально – продают и покупают по тому курсу, который им нужен.

Обзор текущего рынка валют.

Сверху на рисунках:  какая валюта и потенциальный пока диапазон. В основном по всем валютам в течение не сказать еще длительного срока, но разумного, идет так называемая диапазонная игра.

Евро-доллар показан, обратите внимание, у него диапазон пока 1.2950 — 1.35. Где-то так. Если события в Греции будут негативны- могут пойти ниже (пробьют 1.2950 и пойдут к 1.26 — как никак выборы прошли , и греки высказались в целом против текущего курса — правящая коалиция не набрала большинства в парламенте). Они заскочили за него, вот здесь прошлись к 1.26 с копейками, вернулись и уже достаточно длительное время входят. Значит для тех, кто работает на более длительных диапазонах – идея проста. От 1.295-1.30 покупаем, от 1.35 мы, в общем-то, продаем. Те, кто работает в более узких каналах, они могут прочертить кучу диапазонов, например, 1.3350, 1.3230, 1.31. Сегодня как раз мы достигли границы диапазона. Это уже зависит от того, кто на каких тайм фреймах работает. Каждый человек выбирает для себя, где он будет работать и, соответственно, с этим строит свою торговую стратегию.

Фунт против доллара тоже находится в диапазоне. Низ у него где-то на 1.52. Это месячный график здесь наблюдаем, ну и верх где-то вот здесь показан. Это достаточно далеко. Более близкие, скажем так, диапазоны наши — это что-то типа 1.6250 и снизу те же 1.5250. Так называемые 10 фигур. Фигура — это сто  пунктов, пункт — единица четвертого знака. Соответственно, в процентном отношении, обратите внимание, это не фондовый рынок. Такие колебания, которые вы, наверное, знаете и видели, там 10, 20. 30 % бывают очень редко. В основном все валюты ходят в небольших диапазонах. 3, 4, 5 % и именно поэтому Форекс – рынок мало трендовый и гораздо лучше на нем работать по, так называемой, канальной системе игры. Где Вы в одной точки покупаете, в другой — фиксируете прибыль, продаете. Потом снова покупаете, снова продаете. Здесь не нужно иметь больших стоп-лоссов.

При пробое 1.6250 вероятно движение к 1.6500  и далее к 1.6720. Но  это перспектива. Пока мы у верхней границы диапазона и преференцию имеют продажи от границы 1.6250-1.6300.

Кстати, люди проигрывают не потому, что валюты так уж сильно ходят друг против друга — это ложное представление, что на Форексе большая волатильность, — а потому что они берут на себя очень большие риски, так называемые плечи, которые им дает брокер. Там 1 к 100, 1 к 200, даже 1 к 500 появились. Тогда даже небольшое колебание валюты может привести к тому, что человек из-за одной сделки потеряет депозит, если он не поставил грамотное ограничение.

Еще немного по поводу евро-доллара и его перспектив. Тут надо смотреть временной лаг. В моем понимании, в течение этого года ничего не будет расти, т.е. они будут колебаться вверх, вниз. В дальнейшем, я думаю, что все-таки доллар напротив евро может несколько подрасти. Но вряд ли сильно.

Проблема состоит в том, что ни США не нужен сильный доллар, ни Европе не нужен сильный евро и по обе стороны этих валют стоят центральные банки. Верх евро караулит ЕЦБ, верх доллара караулит ФРС США. В свете этого, насколько я понимаю, имеется негласная договоренность. Если евро начинает подниматься вверх и выше чем 1.55, ЕЦБ имеет право продавать евро. И если евро начинает опускаться, ну, где-то скажем ниже, чем 1.20, в игру, несомненно, может вступить ФРС и загнать его обратно в диапазон. Как уже неоднократно было.

Вообще, чтобы вы понимали, валютный рынок сильно зарегулирован. Это не фондовый рынок, с его ходами по 30-40% по той либо иной ценной бумаге за квартал. Любая страна  не заинтересована ни в сильно дорогой валюте, ни в гиперинфляции, когда валюта сильно дешевая. До каких-то определенных моментов ЦБ не вмешиваются но потом начинают бороться.

Например, ЦБ Японии, они как раз в очень тяжелом положении сейчас. Почему? Потому что если иена достаточно дорогая, сразу падает конкурентоспособность товара. Они предприняли некие меры, они загнали иену чуть повыше, она же вообще была там, на уровне 76.00 против доллара, однако шибко далеко вверх она не пошла.

То же самое делает наш центральный банк. Если вы посмотрите, он очень четко держит определенный коридор. Другой вопрос, что сама эта политика, она может быть не совсем точная у нас, но какая есть.

Небольшое отступление. В чем держать деньги?

Кстати меня часто спрашивают по поводу евро, доллара, рубля: «В чем держать деньги»? Ответ, в общем, простой — что деньги в деньгах сейчас держать бесперспективно.  По моему мнению. Чтобы вы понимали, у меня есть подушка безопасности, небольшая относительно, все остальное я держу в биржевых активах, которые дают большую доходность, чем вот те депозиты, которые есть. Просто понимаете, в чем проблема?

Когда вы держите деньги в деньгах, ну ладно колебания, Бог бы с ними, Вы имеете доходность, которую дает банк. Банки сейчас дают, например, 10 % -11.5% в рублях по максимуму, при пролонгировании 12-12.5%. Доллар — 6-7%. Это хорошо, когда вы держите именно как подушку, но как инвестиции в евро или в доллар сейчас, в моем понимании, смысла это не имеет. Инвестировать надо именно в фондовый рынок.

Почему? Фондовый рынок он дает реальные возможности, там роста, падения, в зависимости от того, где вы работаете. На прошлых семинарах я рассказал о том, как можно зарабатывать на падающем рынке, растущем, на диапазонном рынке. И, в принципе, если вы думаете, в чем держать деньги, ответ простой – подушку безопасности можете держать, в чем хотите, вот например, в евро, в долларе, в рублях, в равной мере.

Я, например, сейчас фактически большую часть держу в рублях, по ним больше ставка а меньшую часть -в  долларах (примерно 70 на 30). В евро нет ничего — как-то слабоватенько он сейчас смотрится.

Еще раз повторюсь, я не держу сейчас подушку безопасности в евро, в основном, это рубль, но по текущему моменту сколько-то есть, ну 70 на 30 , т.е. 30 % доллар. А вообще не инвестирую ни в евро, ни в доллар. У меня все деньги работают. Где работают? На фондовом рынке.  Вы, если решите, что вам это не интересно, Бога ради, можете разделить свою подушку доллар, евро (или фунт — по мне он получше смотрится), рубль и в этом деле держать.

По рублю просто сейчас ставки больше и, вы могли обратить внимание, пока ничто не говорит, что рубль сразу обвалится. Будет ситуация, что такое может произойти, милости просим, уходите с рублевого депозита и вкладывайтесь, например, в доллар. Для этого, конечно, надо иметь тот рублевый депозит, который позволяет мгновенно снимать, типа «Связного» или это «Т-банк». Кто этим озабочен, как мгновенно закрыть депозит, очень просто – держать деньги на том депозите, где нет больших потерь.

В «Связном» там вообще их нет – там карточка, 600 рублей платишь, и, держи деньги на здоровье, 10 % в месяц на остаток годовых начисляют тебе, при остатке вышев данном случае 10.000 рублей. В «Т-банке» где-то порядка, если я правильно помню, 11 % в год они дают в рублях, а при досрочном расторжении 10,25, т.е. много не теряете. Это вам просто на заметку, чтобы вы понимали, как разумно держать подушку безопасности.

Еще одно  отступление: с кем лучше работать — решайте сами. Мое отношение к бинарным опционам на форексе.

Каждый трейдер, он работает с определенными брокерами и торговыми системами.  Я вот на Форексе работаю с банками, в том числе у меня  основной банк – это «Альфа банк». Так уж сложилось. С МДМ работал, с «Сембанком». С дилинговыми центрами доводилось работать и с иными площадками (типа межбанка , выход на который дает «Дукаскопи» — швейцарский брокер с русскими корнями:)), но ничего особо хорошего или  плохого я сказать о них не могу.

Как уже объяснял, почему я люблю работать с банками?  Контролируемость ситуации. Можно работать, пожалуйста, сейчас не вопрос через небольшие межбанковские системы типа  »Currenex» (Каренекс) — тоже виден стакан? Или вот задают вопрос про «Бетмаркет», т.е. как я понимаю, там аналог бинарных опционов. Вы должны угадать: что будет с ценой через определенный момент.  Делаете ставку  и имеете коэффициент от букмеккера. Правильно предсказали? Заработали. Не верно? Все- ставка уходит  в доход букмеккера.

И вообще, про бинарные опционы. Я скажу так: это нормальная вещь, но в этом надо разбираться. Начинающему трейдеру, я вам должен отметить, гораздо сложнее работать с бинарными опционами, потому что вероятности посчитать сложнее, чем в простом Форексе. По какой причине? В обычном Форексе вы должны просто грамотно по своей системе понять, пойдет цена вверх или вниз. Сроки по времени у вас не ограничены.

В то же время, когда вы работаете с бинарными опционами, помимо этого вы должны предсказать, куда она пойдет, коснется — не коснется, на что Вы покупаете опцион — то и должны предсказать. Вы должны обязательно еще знать в какое время это произойдет. Есть люди, которые принципиально говорят: «Мне психологически проще сразу отдать какую-то денежку и не быть никому дальше обязанным. Проиграл — проиграл, выиграл — выиграл».

Поэтому, если вам психологически проще работать в этой схеме – не вопрос. Просто, как объяснить, цена игры у вас всегда будет выше на обычном Форексе. Почему? Работая бинарные опционы,  Вы играете против продавца опционов, зачастую  брокера, как и в любом катализаторе. Вы играете фактически против букмекера, и если бы он давал вам хорошую цену игры, он бы отдавал вам свои деньги.

Но дураков нет, поэтому здесь вы должны понимать, что в среднем специалист может ошибиться, который там дает эти ставки, как и у любого букмекера, но, тем не менее, в среднем цена игры здесь будет всегда против вас. Потому что, если вы выигрываете, вы выигрываете у брокера, т.е. у этого «Бетмаркета», а не у рынка. Когда вы работаете с нормальным брокером на межбанке, вы играете не против него. Торгуете по рынку, соответственно, вы посчитали цену игры, она за вас, милости просим открываться. Поэтому, еще раз говорю, психологически, если готовы, пробуйте, но математически все-таки рекомендую обычный Форекс.

Это просто, чтобы у вас было понимание. А дальше ваше право. Я знаю людей, которые на «Бетмаркете» достаточно успешно выступают.

Возвращаемся к обзору текущей ситуации на валютном рынке.

Идем дальше. Доллар–франк.

Франк, я потом объясню, почему так нарисовал и подписал слово такури, он исторически является валютой убежищем. Туда в неспокойные времена народ вкладывается, т.к. Швейцария, страна банков, надежно. Терпел, терпел этот ЦБ Швейцарии, пока все это было, падало это дело очень долго, примерно где-то от 1.8 он упал до 0.70 с копейками и сказал – все хватит и установил по паре евро-доллар уровень 1,20. Вот, если цена опускается, начиная, хотя бы чуть-чуть ниже, они сразу начинают играть против франка. Ну, поскольку против центральных банков никто особо не хочет действовать, то вот они возле этой точки застыли. Соответственно, и против доллара это были интервенции, франк подлетел вот сюда, т.е. подешевел и где-то вот так затормозился. Понятно по франку, что сейчас, в основном, это валюта не игровая, ну, так как 1.20 против евро, далеко он, правда, тоже не убегает, но ходит там 1,20 — 1.2040 - евро-франк, но не более того. Текущий диапазон по нему: 0.88-0.96. Более широкий 0.75-1.00

Так, идем дальше. Вот сырьевая валюта австралийский доллар (на жаргоне «кенгуру»).

AUD-USD пара называется, здесь логика достаточно понятна. Если растут фондовые рынки, как правило, растет и эта валюта. Обратите внимание, как она у нас отрастала, видите месячный график. Видите, насколько она выросла – от 0,63 в 2 раза. Для валюты это очень много и дошла где-то до уровня 1.10 — 1.11 и дальше уже как бы не пошла. Сейчас она консолидировалась. Низ у нее на графике -линия индикатора, который использую — индикатор Ишимоку, книжку по нему написал в 2002 году еще в соавторстве с Андреем Тереховым. Текущая поддержка 0.99-1.00 и потом — 0,95 где-то и верхотура, считайте 1.11. Вот это тот процентный диапазон, где он находится. Соответственно, логика проста: снизу — покупаем, сверху — продаем, более узкие уровни уже надо смотреть. Где-то там, начиная с 1.10, их там много напихано 1.08, 1.05. Раздолье. В принципе валюта консолидировалась и особо тоже никуда не идет. Т.е. сейчас раздолье для тех, кто играет в каналах, соответственно, торговля идет только вот в таких диапазонах.

Ученики, с которыми я работаю в процессе изучения курса узнают, в том числе про канальные системы торговли и про трендовые, и просто делят рынок определенным способом, т.е. когда разумно торговать по тренду, когда разумно торговать в канале. Против тренда, я сегодня специально выбрал, показал вам систему, что можно действовать и как. Но вопрос, что это на любителя. Вообще есть такое правило, тренд is your friend. Тем не менее, существует определенная комбинация свечей, которые, даже играя против тренда, дают достаточно большую вариацию, они редко достаточно встречаются, но, тем не менее, было бы желание. Понятно, что, как правило, в идеальном варианте эта торговля по тренду более высокого порядка, т.е. по направлению движения . Например, есть тренд на месяцах развился и пошел, затем прошел откат на недельном графике, вот увидели, здесь какой-то разворот и по месячном тренду встали. Вот это идеальный вход.

Это так называемая вариант «системы трех экранов». Смотрим тренд по экрану наиболее высокого порядка, соответственно, на более низком дождались, когда движение пойдет в обратную сторону, еще на более низком пошли по направлению тренда более высокого порядка. Это идеальный вариант, не всегда бывает, но, тем не менее, работает очень хорошо. Например, если взять три экрана, да, что это может быть: месячный график, недельный, дневной. Или для тех, кто не работает на таких высотах тайм фреймах, более низко опустимся, например: день, 4 часа, 15 минут или час.

Так. Идем дальше. Новозеландский доллар. На жаргоне «киви».

Тоже валюта во многом связанная с фондовыми рынками. Но больше с ценами на сельхозпродукты, ибо в отличие от Австралии она больше заявязана на сельское  хозяйство.

Фондовые рынки выросли, видите, он тоже против доллара вырос и консолидировался в диапазоне. Фондовый рынки сейчас упали несколько- упал и он Вот его диапазон опять же видите достаточно небольшой, но можно, в общем торговать. 0.7370-0.8810 — это большой диапазон. 0.7670-0.8470-поменьше. Снизу- покупаем, сверху- продаем.

 

Доллар-шведская крона. Здесь обратите внимание скандинавские валюты. Это — шведская крона, норвежская крона, датская крона. Не совсем валюты убежища, но достаточно надежная вещь. Потому что в Скандинавию, как правило, меньше затрагивают европейские кризисы и туда уходят люди от скажем так ситуации, когда во франк не уйдешь из-за политики центрального банка Швейцарии, а куда то уходить надо. Там процентные ставки выше, чем в Японии и, если, в общем-то, можно уйти еще и в иену, там процентная ставка ниже. Инвесторы часто вкладываются  в  скандинавские облигации. А поскольку они номинированы именно в кронах, то растет спрос на валюту.

Вот, обратите внимание, как в последние месяцы все это было. Она дорожала против доллара. Потом произошел откат, и сейчас пара консолидировались в диапазоне 6.50-7.05. Пара достаточно спокойная, я бы сказал, где-то ленивая, я по ней не шибко работаю, но я скорее использую анализ этого графика при анализе работы с взаимными фондами. Почему? У меня имеются портфели, куда входят вот эти вот облигации скандинавские, и я должен понимать не просто, что они падают и растут, а как они будут играть по отношению к доллару.

Дело в том, что изначально деньги, которые вкладывают клиенты, как правило,  в долларах и в евро. И я должен понимать как будет вести себя шведская крона. Что толку, если сама по себе облигация выросла на 5 %,  а валюта против доллара на 5 % упала? Вы ничего не заработали.

Тем не менее, для желающих работать по скандинавским валютам, никаких проблем нет. Они достаточно техничны, хорошо соблюдают уровни, но просто по ним ликвидность поменьше конечно. Такого оборота между Штатами и Скандинавией нет, как между  например США и Японией. Но вполне можно по ним работать.

Итак, диапазон я показал. Так примерно скажем от 7.04 -7.05 пока верх и низ где-то порядка, я тоже нарисовал, где-то 6.85 может быть, 6.76 это его текущая величина и, соответственно, и вот низ где-то порядка в этом районе. 6.39- 6.40. Трудно сообщить, здесь они поднялись, нарисовали такое плато и вот сейчас по нему ходят. Может быть как угодно. Потому что достаточно часто бывает так, что они походят, походят, сюда опустятся, опять поднимутся и опять вернуться. Смотреть надо по ситуации. Пока, чисто фундаментально, я скажу, что скандинавская валюта чувствует себя хорошо.

Очень интересная пара, которая обладает достаточно большим потенциалом, обратите внимание, кто будет с такой валютой работать — это мексиканский песо. Называется USD — MXN.

Соответственно, обратите внимание как, в общем-то, вот месячный график, какие хорошие были движения. Вот он пробежал вверх относительно недавно и потом как хорошо проскользил вниз. Сейчас опять же наступила небольшая консолидация на недельном графике, но для любителей трендовых систем, я весьма эту пару рекомендую, потому что она достаточно ходкая, по ней можно достаточно хорошо работать и, ну, если брать в процентном соотношении, давайте посмотрим. Видите колебания, какие были. Вот они. 11.64 — 14.37. Т.е. порядка 19%. Это и в процентах  много, и именно вот на таких ярко выраженных движение вверх или вниз, если вы берете даже относительно небольшое плечо для Форекса, 1 к 5, например, или 1 к 10, вы вполне можете заработать.

По таким парам очень хорошее соотношение профит-лосс, т.е. не надо ставить больших стопов. Вошли в сделку поставили стоп. Съели его, значит съели. Зато профит по ней можно получить достаточно большой, ну, в настоящий момент, видите, она тоже консолидировалась. Нарисовался диапазон примерно 12.50 – 13.60. Вот в нем и ходят. Пробьет вниз — значит пойдет вниз, пробьет вверх — значит пойдет вероятно вверх.

Понятно, что в системе торговли вы описываете ситуацию, что есть пробой, что есть отбой. И, в соответствии, с этим проводите свой анализ рынка.

Теперь поговорим о составлении инвестиционного портфеля валют. Соответственно те из вас, кто по каким–то своим соображениям хотели бы диверсифицировать риски и держать деньги в разных валютах могут это делать. Другой вопрос, что они за это получат? Где они найдут такие депозиты? Т.е. не все они есть из них в России, но, тем не менее, это можно делать. Вот один из моих клиентов, который имеет счет в зарубежном банке, имеет сейчас вот такой портфель валют.

25% — в долларе, 15% — в фунтах, 10%- во франке, 10% — австралийский доллар, 10%- новозеландский доллар, 5%- шведская крона, 5%- норвежская крона, 5%- песо, 5%- рэнд и 10 % — в иене.

Если вы работаете в России, то Вам доступны — доллар, евро, фунт,  в некоторых банках, и то их очень мало, может сейчас и нет, это были какое-то время, франк и иена, давали возможность держать на депозите.

Понятно, что ставки нормальные более менее по доллару, меньше по евро, по остальным будет похуже. Соответственно, у вас есть некая альтернатива. Вы можете в диллинговом центре просто открыть некие валютные позиции по этим вот парам. По фунту. По франку. Там как-то их покупать. Ну, это прямо скажем, не очень хорошая альтернатива. За удержание позиции часто с вас берут определенные суммы. Бывает что начисляют, но, в основном, берут. Потому что сейчас процентные ставки все стали достаточно низкими и даже, если вы стоите, бывает, что валютная ставка повыше, но с учетом того, что творится на рынке свопов, может оказаться что свопы в обе стороны отрицательными будут.

Это отдельный рынок, рынок кредитов. Да, т.е. вы одну валюту покупаете, другую продаете. По одной имеете кредит, по другой, наоборот, вы ее купили и как бы за Вас его дают. Здесь особо вы мало чего добьетесь. Поэтому я привел, потому что люди спрашивают: «Как вы видите инвестиционный портфель валют», вот такой пример.

Альтернатива этому варианту — это покупка облигаций номинированных именно в этом. Это сделать проще. Есть американские облигация, английские, швейцарские, австралийские, новозеландские, шведские, норвежские, мексиканские облигации, японские – все есть. Купили облигации номинированные в этих валютах, ну, или в фонды вошли, которые с ними работают — и милости просим. Т. е. у вас,  составлен валютный портфель, облигации приносят вам еще какую-то копеечку. Но, если рынок будет расти, насколько-то  они будут уменьшаться. Насколько- это вопрос, но спрос на них будет падать, что вызовет некоторое падение цены.

Если рынок будет падать, вы помимо всего прочего, получите еще доходность от роста падения самой облигации. Это вам просто альтернатива, т.е. если вы не хотите держать денежку в иностранном банке, у вас нет такой возможности. Не хотите на самом Форексе открывать позиции, милости просим, облигации номинированные вот в эти валюты фактически составят вам валютный портфель.

Итак запомним: альтернатива портфелю валют- портфель облигаций,  номинированных в данных валютах.

Запомните такую альтернативу- она Вам может пригодиться на будущее.

Значит, теперь переходим к тому, о чем многие меня просили, дайте какую-нибудь простенькую торговую систему, которой можно зарабатывать деньги. Да, пожалуйста, не жалко, есть у меня такая система, проверенная многими годами, но она у меня просто часть большей системы. Ученики, которые со мной работают, очень достаточно успешно ее применяют. Вот. Заодно спрашивают, как там ученики, т.е. сколько там было и скажем так было достаточно много. Но не так чтобы, больше просто времени не хватает, где-то за время, что я учу людей, я учу где-то с 96 года, через меня прошло порядка 200 человек. Где-то 50 из них остались в активном трейдинге, по разным причинам люди ушли и все достаточно хорошо работают, зарабатывают деньги. Кто-то на фондовом рынке, кто-то на Форексе, кто-то и там, и там.

Соответственно, вот эта система, которую я вам сейчас покажу, она является, скажем, так, кусочком большой системы. Это просто, чтобы вы понимали, почему она такая простенькая. Это кусочек большой системы, но она работает самостоятельно.

Итак, торговая система. Называется «2 к 1″.

Попозже вы поймете почему она так называется. Мы работаем статистически значимые свечные фигуры от каких-то уровней, которые вы видите на графике.  Чуть попозже я пару слов об этом скажу, это уровни поддержки сопротивления, которые легко увидеть: свечные уровни, консолидации, др. Дальше. Соотношение профита и убытка в этой системе не хуже чем 2 к 1. Т.е. если мы надеемся, что в случае неудачи мы потеряем, к примеру, 1 %, зарабатываем 2%. Если мы переведем это в пункты, например, 100 пунктов потеряем, 200 заработаем.

 

2. Вход в позицию идет с ордера. Т.е. мы не ищем ничего по рынку, мы ставим 2 ордера. Попозже я на рисунке это покажу. Один на коррекцию фигуры, о которых я расскажу, второй на пробитие низа, называемого low (лоу), или верха, называемого high (хая).

Если покупаем, значит встаем на пробой хая, если продаем -то – лоу. Это классика теханализа. Если движение разворачивается, надо, чтобы было показано новый лоу, если мы идем вниз, и новый хай, если мы идем вверх. Соответственно, стоп-лосс, ограничивающий убыток, максимально я рекомендую 2 % от вашего капитала. Ставится он с другой стороны за хаем или лоу комбинации вкода.

Т.е. если мы открываем позицию низ, мы ставим ограничение сверху, если мы открываем позицию верх, мы ставим ограничение убытков снизу. В учебном курсе,  люди, которые со мной занимаются,  достаточно хорошо этой техникой владеют и буквально там через недельку- другую уже никогда этого дела не путают, достигают разумных результатов. Более того, есть люди, которые просто в эту систему входят достаточно редко, но метко. Она им так нравится, что даже некоторые другие системы не используют, говорят: «мне нравится 2 к 1″.

Ваше право, просто надежность увеличивается, но доходность падает. Вот так всегда. Увеличиваем доходность, соответственно, надежность может, на сколько то упасть.

Так. Значит, вот эта вот система. Надеюсь, правила достаточно просты. Нарисовали вот эти уровни на графике, соответственно, дальше посмотрим какие у нас тут свечки, и идем дальше.

Какие временные интервалы используем? Где система работает?  Это 4 часа, день, неделя, месяц. И теперь значимые фигуры, которые мы используем. Их всего лишь 2.  (См. рисунки выше).

Почему я говорю свеча? Вообще свечек много, но эти статистические мне наиболее хорошо отрабатывают именно на разворот. «Падающая звезда» и так называемая «такури». Обратите внимание на эти фигуры, и Вы поймете — почему они хорошо работают.

Еще раз обращаю внимание, вход только с ордера. Потому что иногда люди путаются. Пытаются ходить по рынку, что не приводит к правильным результатам. Вот обратите внимание, как выглядят эти фигуры. Фактически, что мы видим?

Свеча имеет тело и тень. Видите палочку на рисунке выше? Это -тень. Квадратик- тело свечи. Имеется цена открытия- у такури — это низ квадратика, у «падающей звезды»- верх, и закрытия- у «такури» — верх квадратика, у «падающей звезды»- низ.

На рисунке вот это открытие, это закрытие. Вот это нижняя точка – вот это тень одна и если рынок был здесь, здесь мы открылись, здесь закрылись, здесь показали верх. Это — падающая звезда. Вот это вот находится, когда движение шло вниз, это — когда движение шло вверх. Падающая звезда на верхушке восходящего тренда, может быть локального отката.

Такури тогда, когда рынок шел вниз. Это следует запомнить. Теперь шансы на отработку этих фигур, они не хуже чем 2 к 1. Я специально это выделил. Видите это второе — почему система называется 2 к 1. Есть тайм фреймы и инструменты, где они 3 к 1, но нигде не хуже, чем 2 к 1, из указанных мной инструментов.

На рисунке я вам наглядно видно: как с этим делом работать. Чтобы вы, те из вас, кто уже работает и кто собирается, могли по началу использовать простенькую систему. Повторюсь, фигуры эти встречаются не так часто, надо ждать. Вот, обратите внимание. Я тут все разрисовал, вот она такури. Мы этот рисунок уже видели, это такури по франку, по месячному графику.

Видите, вот он. Вот у нас длинная тень нижняя, вот оно тело, и смотрите, ограничение убытков стопос ставим, снизу этой фигуры, вот здесь. Дальше 2 ордера ставим.

Вот одна покупка, если бы сюда скорректировалась цена -ставится на уровне 50% -ровно посредине свечи, после которой мы планируем войти («такури» или падающей звезды), и  второй — на пробой.

Что произошло дальше? Это месячный график, цена немного не дошла до уровня коррекции и сработал второй ордер- на пробой. Мы входим в покупку и дальше у нас соотношение 2 к 1. Здесь нетрудно посчитать, сколько было, умножили на 2, поставили.

На рисунке показано: где мы поставили тейк профит. Цена дошла туда,  и мы заработали  вот  этот профит.

Понятно, что месячный тайм фрейм — он достаточный длительный временной интервал. Но, тем не менее, прекрасно работают фигуры и на месячном графике. Прошло с момента, когда мы получили свой профит 1, 2, 3, 4 месяца. На 4 месяце мы заработали, зафиксировали уже свою прибыль. Сколько могла бы быть эта прибыль? Вход где-то по 0,82 закрытие 0,94 – это 12 фигур, а дальше все зависит от цены пункта, с каким лотом вы работали. Если вы работали лотом типа одного миллиона, то тут понятно прибыль бы у вас составила порядка 11-12 тысяч долларов, если вы работаете лотом 100.000 в 10 раз меньше, с лотом 10.000 еще меньше.

Т.е. каждому, как говорится, по депозиту и доходы его. На маленьких депозитах надо учиться, не надо стремиться поднять все деньги сразу. Потому что азарт излишний и потеря денег. Понятно, когда вы выходите на нормальный депозит, надо уже думать о какой-то доходности в соотношении с рисками. Люди, которые со мной работают, учатся, где-то имеют соотношение, и у меня такое же, на Форексе, где-то в районе, ну, по разным годам, от 2 до 3. Т.е. если человек готов, например, терять 30 % от своего депозита, он зарабатывает 60-90. Если под риском находится весь депозит, такое на Форексе частенько бывает, плечи большие, то, соответственно, заработать можно 200-300 %.

Понятно, что этот депозит не должен быть его последними деньгами, просто нет смысла морозить деньги там, где такие плечи. Но, по-прежнему говорю, размер стопа должен считаться на рисковый капитал. Т.е. если ваш рисковый капитал составляет 10.000 долларов, желательно не терять в сделке больше чем 200. Об этом чуть позже я скажу.

Еще один вариант. Еще одна сделка – это южноафриканский рэнд.

Вот, обратите внимание, было движение вниз,  нарисовалась «такури» и, теперь по системе, мы можем заходить. Здесь нам повезло несколько больше, потому что мы зашли по более выгодной цене. Видите, в следующей свече мы скорректировались и вошли на половине такури. На рисунке  показано- как найти эту 50% коррекцию? От верха до низа такури проводим уровни  Фибоначчи,  и на них смотрим  50 % откат, коррекция движения, образовавшего фигуру.

Видите сама фигура – это движение. И, соответственно, мы на половинке поставили ордер на отбой, на уровне 50% коррекции.  Здесь мы и  вошли в рынок. Понятно, второй ордер снимается,  и опять же мы имеем размеры до стоп-лосса, выставляемого за низом такури. Умножаем  на 2 — получаем размер потенциального тейк-профита. Ставим  этот ордер тоже, как взаимоотменяемый со стоп-лоссом.

Что произошло дальше, прошел один день, прошел второй, на третий день мы зафиксировали профит. Вот так отработала эта позиция. Понятно, что ничего особо хитрого здесь нет, узнавать эти фигуры, все из вас, я думаю, смогут, легко потренировавшись, день-два. Единственный вопрос в уровне.

Уровни, еще раз повторюсь, вещь не особо такая хитрая, просто нужен опыт, чтобы их грамотно находить. В курсе, который я провожу, люди у меня учатся. Там, где-то через месяц, там 1,5 они эти уровни уже достаточно хорошо на графике видят. Еще раз повторюсь: консолидации, поддержки-сопротивления, свечные уровни, о которых я в курсе рассказываю, их, в общем, хорошо видно. Свечные уровни- это закрытия больших свечей, серединки, и выдающиеся точки. Также уровни коррекции Фибоначчи,  и линии  индикатора Ишимоку, которым я пользуюсь — его линии тоже использую, как уровни. Собственно, вот и все уровни. Ничего особо хитрого тут нет. Но учиться все равно надо, вы должны хорошо это понимать.

Следующий пример, пожалуйста, вот вам вариант – новозеландский доллар. Четырехчасовой график.

 

Видите, я специально по всем тайм фреймам прошелся, как и говорил. Падающая звезда, вот она видите. Было восходящее движение, вот оно и тут прямо хорошо видно, граница консолидации, мы в нее ткнулись и отскочили. Здесь все достаточно понятно. Здесь мы ставим стопос,  за границей «падающей звезды», под лоу свечи  один ордер, на 50% коррекцию фигуры- второй.

Спорный вопрос – исполнил бы вам брокер здесь ваш профит или нет?  Т.е. для входа в рынок по лимитированному ордеру  цена была, но очень мало. В этом случае вопрос спорный — исполнит брокер Ваш ордер или нет?

Так что будем считать, что мы  здесь зашли, на пробой (мой брокер ордер исполнил, но это «Альфа банк»- повторюсь, там большая ликвидность и четкие правила исполнения ордеров). Все, мы имеем размер до стопа, мы имеем теперь профит — и поехали. Т.е. это у нас, поскольку 4-х часовой график, после того, как мы вошли мы в рынок,  через 5 4 -часовок. т.е. через 20 часов у нас исполнился тейкпрофит.

Как видите ничего, как говорят на Украине «ничого особливо хитрованого немаэ». Вот я вам описал несложную торговую систему.  Кому интересно ее использовать — милости просим. Ищите на графике такие фигуры, можете себе хоть 50 графиков открыть. Благо сейчас дилинговые центры, которые дают торговать по огромному количеству валютных пар. И на всех этих тайм фреймах ищите, где нашли, правило я вам показал – нарисовали уровни и работаем.

Почему  отработка фигур в системе имеет такую вероятность и такое соотношение достижимо? Связано это с тем, что свечи отражают психологию рынка. Что означает длинный хвост свечи в виде тени снизу и сверху?

Была некая ситуация. Например, вот так шли быки вверх, если мы говорим про верх, а потом «медведи» пошли в контратаку. Вот статистически медведи гораздо чаще пытаются продолжить свою контратаку, чем быки снова перехватят инициативу сразу. Именно поэтому, будь это фондовый рынок, или Форекс, это работает без проблем. Если вам интересно, что надо сделать?

Есть такой принцип «доверяй, но проверяй». Возьмите любой график, тот, который вам нравится, не важно, будь то фондовый рынок, Форекс, по 5 там, 10 инструментам. И, например, возьмите дневную, недельную. Просто попробуйте провести бектест. Как только вы заметили такую фигуру у уровня, вы совершаете сделку. Ну, как бы совершаете. Ставите стопос, считаете тейкпрофит и проверяете. Через какое-то время вы убедитесь в том, как это работает. Вообще, когда кто-то говорит » система рабочая, зуб даю», что  делать? Верить на слово?

Что вам, его зуб, вы потом его к стоматологу не понесете, соответственно, не продадите. А вот попросить у человека результаты бектеста или самому провести – это самое милое дело. Поскольку эту систему тяжело, конечно, но можно механизировать, но вопрос в уровнях, глазом то легко провести, а вот как задать  в программе?

Здесь проще тупо на истории отмотать и посмотреть, как это работает. Рекомендую на фондовом рынке тоже самое. Еще раз – единственное, что фигуры такие встречаются достаточно не часто и надо много-много графиков, много инструментов отсматривать, чтобы каждодневно, раз в неделю или месяц или сколько находить такие сделки, а так рабочая система вполне нормальная.

Переходим к следующему вопросу нашего семинара – это управление рисками.

Значит, соответственно, есть разные методики, их очень много. Люди, которые со мной занимаются, их изучают. Я пока расскажу самые такие простейшие, чтобы это у вас в головах засело. От простого к сложному всегда можно пройти. Значит, размер стопоса или ограничения убытков рекомендую 2 % рискового капитала. Еще раз говорю, 10.000 имеем — больше 200 долларов в сделке не теряем. Выше капитал – меньше риск. У меня, как правило, мой размер стопос 0,5-1 % от того рискового капитала, который мне доверяет инвестор.

Соответственно, диверсификация рисков лучше работает по разным инструментам. Больше диверсификация, соответственно, меньше шансов все сразу потерять. Те, кто будет использовать опционы, ваши риски определяются опционной премией. Например, заплатили сколько-то денег и больше вы не теряете. Даже, если вы приняли неверное решение, не реализовали свое право, соответственно, ну, сколько уплачено, столько уплачено.

Вот второй базовый постулат теории манименеджмента на финансовом рынке, которую, к сожалению, огромное число трейдеров не применяют, из-за чего в моменты, когда можно заработать деньги, они зарабатывают меньше, чем они могут. В моменты, когда деньги теряются, они теряют больше, уходят в более глубокие просадки, чем надо. А гласит он следующее: чем выше цена игры, тем с большим лотом можно работать.

Т.е. чем лучше работает ваша система, чем больше вероятность выигрыша, чем лучше соотношение профит-лосс, тем больше можно рисковать. А чем хуже цена игры, чем меньше вероятность, чем хуже работает система, тем надо торговать меньшим лотом, а в какой-то момент «выходить на бумагу».

Вообще, все системы игры надо контролировать. Для этого есть математика. Понятно, что любая система игры в вашей торговле есть математическая модель. Когда-то она работает, когда-то нет, но контролировать ее надо.  Несть  числа не только частных трейдеров, но и фондов, банков, которые проигрались потому, что не контролировали свои системы торговли. 5 лет получают прибыль, 7, 10 — все люди начинают работать расслаблено, «счастье привалило», и тут рынок меняется, счастье заканчивается.

Контроля нет, и — бабах, минус 50 миллиардов, минус 5 миллиардов и так далее, кто, сколько там проиграл, потерял. Ну, из последнего история, которая достаточно известна, ну, конечно не такие объемы, у нас такой уральский банчок, который работал на Форексе, в один прекрасный момент система работать перестала, и все деньги клиентов они потеряли.

Было громкое разбирательство, потому что они много что обещали, и именно поэтому, когда кто-то говорит вам: «Я гарантирую вам доходность там 40, 50. 60, 100, сколько угодно %». Вы можете сказать: «Мил человек, по законодательству России гарантии на фондовом рынке запрещены». Ну, тем более на Форексе, да. Ты можешь говорить только о том, что на истории такая доходность и сказать о шансах, но не более того. Это просто надо для себя понимать.

Ну, и опять же работа с лимитами потерь, то, что я всем рекомендую. Если он достигнут, заканчиваем работу и проводим анализ. Независимо от того, работаете ли вы с инвестором или вы работаете сами. Всегда ставьте себе лимиты потерь. Наступил он. Все- остановили работу и занялись анализом.

Отнюдь не факт, что при контроле за работоспособностью своей системы, Вы его получите. Возможно, что Вы остановите торговлю гораздо раньше, чем он будет достигнут.

Я еще раз повторю. Описанная выше система 2 к 1 — лишь ЧАСТЬ большой системы Но работающая самостоятельно и без нее).  Я просто работаю свечи, уровни, фундамент, я немножко рассказывал об этом на вебинарах о фондовом рынке, в курсе обучения я подробно этому делу обучаю, люди у меня учатся мыслить комплексно. Это потом выгодно, когда вы и с фондами работаете, в фондах просто еще очень большое внимание уделяется статистике управления фондами.

Т.е. там соответствующие вещи. Но даже здесь всегда можно так действовать. И лимиты потерь, анализ торговой системы, успешность в прошлом не гарантирует успеха в настоящем, и тем более в будущем. А что дает? Некоторую вероятность этого, соответственно, есть хорошая система, есть бектесты, проверили, начали работать. Но все время контролируем. Люди, которые со мной занимаются, они изучают эту систему контроля, и у них нет проблемы, если система перестала работать.

Проблема которая опять же очень многих подстерегает. Они своевременно это видят и просто эту систему перестают использовать то ли на время, то ли навсегда, когда как. Но вот системы, которые я даю в курсе, они чтоб навсегда перестали работать -такого нет. Бывают периоды, и я про них рассказываю в обучении, когда система имеет гораздо меньшие шансы на заработок, иногда и, вообще, их надо закрывать, но, в целом, всегда они работают на каких-то этапах рынка.

Какие-то в тренде, кто-то в рейндже, какие-то и там, и там,  т.е. коридор, когда есть, когда есть направленное движение какие–то внутри дня, какие-то на днях какие-то там выше. Т.е. человек получает полный комплекс, когда у меня учится. Другой вопрос, что на занятиях все мастера, и даже когда человек торгует, под моим контролем, я даже не подсказываю, они просто знает, что передо мной надо отчитываться. Как только отчет исчезает, увы, очень часто человек думает: «Все, я теперь кум королю и все теперь буду делать не  совсем то, не совсем так — то есть начинает НАРУШАТЬ АЛГОРИТМ». К чему это приводит?

Основная беда — человек начинает пренебрегать управлением рисками, а тогда что получается? Например, система имеет 20 % просадку, ну исторически, ну скажем 20 % — не велика беда, а тут человек взял и в 5 раз увеличил лоты. Какой результат? Вместо 20 %, если это просадка, минус 100 потери депозита и вопли: «Увы!», «Ах!», «Беда!» Начинаем разбираться. Ему говоришь: «Слушай, а откуда у тебя такие лоты взялись, почему, откуда?»

«Понимаете, говорит, Евгений Лазаревич, я до этого год, (кто-то 5 месяцев или там еще сколько-то) зарабатывал деньги».- «Отлично. Но тебя же предупреждали, что 20 % у нее как бы на истории, а вообще опять же статистика, должна быть заложена тройная прочность». Т.е. если у вас есть исторически 20 %, понимать надо -может быть и 60 %. Однако люди  склонны верить в лучшее. Опять же такой принцип: «Жадность порождает бедность».

Т.е. человек надеется быстро разбогатеть и думает: «Я сейчас вложу 1.000 долларов и через год у меня будет 100.000″.

Увы, как правило, не будет 1.000. Особенно обидно, когда человек поднимает какую-то сумму, разгоняет депозит и тут бы ему остановиться, начать работать с нормальным ирисками. Нет, он рискует дальше. Теряет деньги — и все. Вот отсюда эти мифы о Форексе,  что там нельзя заработать.

Но ведь теряют по жадности, не потому что нельзя заработать. Нет проблем заработать, просто говорю, системы трендовые здесь работает хуже, потому что нет тех трендов, что есть на фондовом рынке. Да, без проблем, зарабатывайте, риски только соблюдайте.

Для начинающего человека в какой-то степени эти рынки равнозначны. Потому что он еще не имеет предпочтений, фондовый ли у него рынок или Форекс, какие системы использовать? Единственно, фундаментальный анализ на Форексе, я просто ему большое внимание уделяю, посложнее. Почему? Как уже говорил ранее: две страны, две валюты. Технически точно так же.

Так. Правила управления рисками мы коротенько  посмотрели. Видите, я вот специально выделил еще раз, чтобы вы понимали, помнили, то, что я сказал. Чтобы если все будет хорошо, не впадали в эйфорию, всегда помнили об этих правилах.

И теперь перехожу к последней части моего семинара. Обучение на рынке Форекс.

Соответственно, обучаю я этому достаточно давно, так, скажем с 99 года, когда диверсифицировался, посмотрел, просили люди поучить и создал вот такой вот обучающий курс, который сейчас увидите. Какая тут программа можно почитать, фактически в курсе что дается.

Системы торговли — примерно где-то 5-6 систем.

Дальше управление капиталом — манименеджмент, большое внимание уделяю различным способам.

Отдельно рассматриваю фундаментальный анализ и.

Даю свою систему торговли, в которой сам в основном работаю.

Даю психологию трейдинга, большое внимание уделяю психологическому аспекту при работе с будущими трейдерами, ну, или теми, кто хочет совершенствоваться, определение уровней входа, смотрим, как работать с волатильностью, т.е. амплитудой колебаний, как определяется, как используется.

Торговые тактики, несомненно, потому что это база успешного управления капиталом. Ну, и вот несколько систем. Рассказываю более рискованную систему, это торговля с использованием оптимального фи для разгона депозита, применять можно, просто больше риски потерь, но математически работает.

Первый месяц изучаем (или полтора- смотря какая продолжительность курса- она у меня от 3 до 6 месяцев), есть практическая торговля на демо счетах, потом открываете реальный счет, безразлично какого брокера, я не представляю ничьи интересы, что мне понравится, я могу рекомендовать)- но выбор ваш. И под моим контролем второй, третий, а то и четвертый месяц, просто кто, сколько хочет заниматься, вы показываете, что вы усвоили. Разбираем ошибки, работаем над психологией. Т.е. это серьезная работа.

Не просто так взял, давайте я у вас курс куплю и я все. Нет, это только начало большого пути. Как говорят китайцы «дорога в тысячу ли, начинается с первого цуня». Вот, чтобы куда-то пойти, надо сделать первый шаг. Вот получение материалов, это только первый шаг для вас. Соответственно, я опять же уже говорил, и этому правилу четко придерживаюсь, есть правило 48 часов. Вот, если по прошествии семинара, в течение 48 часов, вы не приняли для себя никакого решения, скорее всего, вы его уже и не примете. Почему? Потому что здесь нет понятия долгого анализа, здесь я достаточно все объяснил, понятно, что вы можете сделать. Значит, соответственно, для тех, кто хотел прочитал этот материал, просто, с точки зрения, как бы что такое Форекс, обзор рынка, я, думаю, достаточно хорошо все ответил.

Тот, кто рассматривал семинар для себя чтение этого материала, чтобы понять:  есть ли мне смысл обучаться этому вопросу, я должен ответить еще на один важный вопрос — сколько здесь можно заработать? Я уделял этому внимание, но, остановлюсь еще раз. Соотношение будет примерно уровень 2 к 3, сколько вы готовы потерять. Т.е. если вы имеете рисковый капитал 10.000 долларов, то вы можете заработать за год 20-30.000 за год.

Если ваш рисковый капитал 100.000 – 200-300.000. Но, если ваш рисковый капитал 500 долларов, ответ будет понятно какой – 1.000-1.500. Вот это надо реально представлять. Из ничего, ничего не получается. Несомненно, есть случаи, как и в любой схеме, когда некоторому человеку повезло. Была 1.000 долларов, он все время удваивал, удваивал ставки и заработал там 500.000. Но это не мой метод. Я т.е. учу людей грамотной работе.

Для чего? Даже еслди у Ва сне так много своих средств, но если вы хорошо будете работать, вы потом легко найдете инвестора. Вы открываете ПАММ-счет, показываете, как вы умеете работать. Мои ученики частично этим занимаются, и привлекают инвесторов.

Очень хорошо, люди довольны, вы довольны. Не надо стремиться зарабатывать только на своих деньгах, гораздо лучше показать хорошую работу стабильную 2, 3 года, 5 лет — кто, сколько может и считает возможным, потом привлекать инвесторов. Именно для этого люди у меня и учатся. Ну, кто-то на свои деньги, конечно, примерно, по моей статистике, процентов 70, освоив эту специальность – торговля на рынке Форекс, потом привлекают деньги инвесторов, и основное зарабатывают не со своих средств, с них конечно тоже, а с инвестиций. Потому что инвестиции всегда можно привлечь гораздо. Так вот, я даю, соответственно, 48 часов для того, чтобы вам подумать, и в течение этого времени, вы можете записаться. Вот по этой вот ссылке ниже, обратите внимание, вы сможете записаться сразу на обучение, кто  надумает.

Соответственно, я увижу ваше сообщение, что вы хотите учиться и уже оговорим, как вам надо перечислить деньги, как получить материалы и значит, будем приступать.

http://ponizovski.ru/?page_id=54

А по этой ссылке, если вам что-то непонятно, вы всегда сможете записаться ко мне на консультацию и получить более подробные ответы по вопросам обучения. Можно получить и по другим вопросам, инвестиционным. И, соответственно, по второй ссылке вы можете записаться на консультацию.

http://ponizovski.ru/?page_id=54

На этом мы заканчиваем  рассказ о рынке Форекс. Если будут вопросы- пишите- я отвечу.

<a href=»http://instaforex.com/ru/» data-mce-href=»http://instaforex.com/ru/»>Форекс портал</a>

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>

Leave a comment

Site protected by VNetPublishing.Com Web Security Tools